재무

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지출결의·지급요청에서 시작한 돈 나가는 일을 전표로 만들고, 전표를 승인·조회하는 묶음입니다. 장부·결산·재무제표 화면도 여기 있습니다.

이 묶음의 화면

메뉴 재무 아래 맨 끝 메뉴 전부입니다(메뉴 순서대로).

지출결의서와 지급요청 화면은 메뉴에서 전자결재 › 지출결의 아래에 있습니다. 재무 일의 시작이라 아래 1·2번에 함께 적었습니다.

1. 지출결의서 쓰기 — 지출결의서(개인)

1. 메뉴에서 전자결재 › 지출결의 › 지출결의 › 지출결의서(개인) 을 엽니다. (법인카드·거래처·외화·자산·사업소득·기타소득용 지출결의서도 같은 자리에 있습니다.)
2. 제목(꼭 넣어야 하는 칸)·회계일자·합계금액·내용을 넣습니다.
3. 계정·거래처·부서를 모르면 화면 맨 위 «회계» 줄의 계정과목찾기 · 거래처찾기 · 부서찾기 를 눌러 회계 프로그램의 목록에서 찾습니다.
4. 저장 을 누릅니다.
5. 결재자를 정한 뒤 상신 을 누르면 결재가 올라갑니다. 올린 뒤 되돌리려면 회수 를 누릅니다.

알아 둘 것

• 결재자를 정하지 않고 상신 을 누르면 «결재자를 한 명 이상 지정하세요» 라고 나오고 올라가지 않습니다.
• 시연 화면에서는 결재선 을 눌러도 결재자를 고르는 창이 뜨지 않았습니다.
• 계정과목찾기 같은 «회계 찾기» 단추는 회계 프로그램의 목록을 그대로 보여 줍니다. 회계 프로그램에 사용자로 등록되지 않은 사번이면 «회계에 등록된 사번이 필요합니다» 라는 안내와 함께 목록이 비어 있습니다 — 회계 담당자에게 사용자 등록을 부탁하십시오.

2. 지급 요청하기 — 지급요청

1. 메뉴에서 전자결재 › 지출결의 › 지급요청관리 › 지급요청 을 엽니다.
2. 위쪽 예정일자(기본은 이번 달 1일~말일)·거래처코드·전표번호·적요 를 넣고 조회 를 누릅니다.
3. 표에서 지급할 줄의 네모 칸을 체크합니다. 표 아래 Σ 줄에 발생금액·지급가능금액·지급요청금액 합계가 보입니다.
4. 승인요청 을 누르고, «승인요청 하시겠습니까?» 에서 확인 을 누릅니다.

• 요청한 건의 진행은 같은 자리의 지급요청현황 에서 봅니다. 여기서 승인요청 취소 · 직권반려 를 합니다(시작하기 4번 그림).

3. 전표 만들기 — 전표등록

1. 메뉴에서 재무 › 전표관리 › 전표관리 › 전표등록 을 엽니다.
2. 작성일자·전표번호·유형 으로 찾을 때는 넣고 조회 를 누릅니다.
3. 새로 쓸 때는 추가 를 눌러 줄을 만들고 계정코드·차변·대변·프로젝트·적요·거래처를 넣습니다. 줄마다 반제 · 보조화면 단추가 있습니다.
4. 표 아래 Σ 줄에서 차변 합계와 대변 합계가 같은지 봅니다.
5. 저장 을 누릅니다.
6. 결재상신 을 누르고 «결재상신 하시겠습니까?» 에서 확인 을 누릅니다.

4. 전표 승인하기 — 전표승인

1. 메뉴에서 재무 › 전표관리 › 전표관리 › 전표승인 을 엽니다.
2. 전표일자·전표번호 를 넣고 조회 를 누릅니다.
3. 위 표에서 줄을 고르면 아래 표에 그 전표의 분개 줄(계정·차변·대변·거래처 …)이 나옵니다.
4. 승인할 전표의 네모 칸을 체크하고 승인 을 누른 뒤, «승인 하시겠습니까?» 에서 확인 을 누릅니다.

5. 전표 찾아보기 — 전표조회

1. 메뉴에서 재무 › 전표관리 › 전표관리 › 전표조회 를 엽니다.
2. 전표번호·작성일자·발의자·승인일자·유형 중 아는 것을 넣고 조회 를 누릅니다.
3. 위 표에서 전표를 누르면 아래 표에 그 전표의 분개 줄이 나옵니다(위 그림은 2번 줄을 고른 모습).
4. 위 표에서 전표상태·문서번호·승인자를 함께 볼 수 있습니다.

6. 지급 전표 만들기 — 지급관리

1. 메뉴에서 재무 › 채무관리 › 채무관리 › 지급관리 를 엽니다.
2. 전표일자·프로젝트·카드 번호·전표번호·지급전표번호·문서번호 로 찾고 조회 를 누릅니다.
3. 표에서 요청상태·지급요청금액·지급계좌를 확인하고 지급할 줄을 체크합니다.
4. 전표생성 을 누르고 «전표생성 하시겠습니까?» 에서 확인 을 누릅니다.
5. 엑셀 로 지금 표를 내려받을 수 있습니다.

알아 둘 것

• 일의 흐름은 지출결의서 상신 → 지급요청 → 지급관리에서 지급 전표생성, 그리고 전표등록 → 결재상신 → 전표승인 입니다. 전표는 전표조회 와 장부관리 화면에서 확인합니다.
• 승인요청 · 결재상신 · 승인 · 전표생성 같은 단추는 누르면 먼저 «… 하시겠습니까?» 하고 물어봅니다. 취소 를 누르면 아무 일도 하지 않습니다.
• 은행·국세청·ERP 로 실제로 보내는 단추 일부는 지금 «연동 요청함»에 쌓아 두기만 합니다. 그런 단추를 누르면 화면 위에 «… 연동 요청함에 넣었습니다» 라고 나옵니다(확인한 모습은 자금 4번 그림).
• 위·아래 두 표가 있는 화면은 위 줄을 골라야 아래 표가 채워지고, 아래 표를 고친 것은 상세 저장 으로 저장합니다.
• «합계잔액시산표» 는 결산관리 › 시산표 와 재무제표 › 재무제표 두 곳에 있습니다.
• 그림 속 이름·번호·금액은 시연용 가린 자료입니다.