자금

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회사 계좌·법인카드를 등록하고, 날마다·달마다 들어오고 나갈 돈을 계획하고, 은행 입출금으로 전표를 만드는 묶음입니다.

이 묶음의 화면

메뉴 자금 아래 맨 끝 메뉴 전부입니다(메뉴 순서대로).

1. 회사 계좌 등록 — 은행계좌 등록

1. 메뉴에서 자금 › 자금기준정보 › 은행계좌 등록 을 엽니다.
2. 찾을 때는 계좌번호 를 넣고 조회 를 누릅니다.
3. 새 계좌는 추가 를 눌러 줄을 만들고 금융기관·계좌번호·예금주·계좌명·계좌 종류·지점명·통화·연결 계정코드를 넣습니다.
4. 기본계좌여부·사용여부 칸을 체크합니다.
5. 저장 을 누릅니다.

• 지울 때는 줄을 체크하고 삭제 를 누릅니다.

2. 하루 자금계획 — 일일 자금계획 등록

1. 메뉴에서 자금 › 자금계획관리 › 자금 계획 › 일일 자금계획 등록 을 엽니다.
2. 조회 를 누르면 위 표에 회계단위·계획일자·상태가 나옵니다.
3. 위 표에서 계획일자 줄을 고르면 아래 표에 그날 계획 줄(전표번호·예정일자·거래처·계정·입출금구분·금액·계획금액·자금과목)이 나옵니다.
4. 위쪽 집계 로 그날 계획을 모으고, 다 맞으면 확정 을 누릅니다. 되돌릴 때는 집계취소 · 확정취소 를 씁니다.
5. 아래 표를 고친 것은 상세 저장 으로 저장합니다.

3. 한 달 자금계획 — 월간 자금계획 등록

1. 메뉴에서 자금 › 자금계획관리 › 자금 계획 › 월간 자금계획 등록 을 엽니다.
2. 연월 을 고르고 조회 를 누릅니다.
3. 표에서 기간(시작일자~종료일자)마다 전주잔액·입금금액·출금금액·계획 입금/출금·금주잔액·자금수지를 봅니다.
4. 고칠 칸을 눌러 바로 고치고 저장 을 누릅니다.

• 표 위 탭(월간 자금계획 등록 · 계산서 · 계획)을 눌러 다른 목록으로 바꿔 봅니다.

4. 은행 입출금으로 전표 만들기 — 입출금전표 생성

1. 메뉴에서 자금 › 출납관리 › 입출금전표 생성 을 엽니다.
2. 금융기관·계좌번호·적요 로 찾고 조회 를 누릅니다.
3. 표에서 거래일자·적요·거래금액을 보고 계정과목·자금코드·프로젝트·귀속부서·거래처를 넣습니다. 전표로 만들지 않을 줄은 제외여부를 체크하고 제외 사유를 적습니다.
4. 저장 을 누른 뒤, 줄을 체크하고 승인요청 또는 전표생성 을 누릅니다.

알아 둘 것

• 집계(은행 입출금 내역 가져오기)는 지금 은행에 바로 묻지 않고 «연동 요청함»에 쌓아 두기만 합니다. 누르면 그림처럼 «집계 — 연동 요청함에 넣었습니다» 라고 나옵니다.

5. 날짜별 입출금 한눈에 — 일별 입출금 현황조회

1. 메뉴에서 자금 › 자금계획관리 › 자금 현황 › 일별 입출금 현황조회 를 엽니다.
2. 프로젝트(전체·판매비·관리비·원가간접·원가직접)를 고르고, 필요하면 검색어 를 넣습니다.
3. 조회 를 누르면 프로젝트마다 계획·합계와 1일~31일 금액이 한 줄로 나옵니다.
4. 엑셀 로 내려받습니다.

알아 둘 것

• 은행으로 실제 보내거나 은행에서 가져오는 단추 일부는 지금 «연동 요청함»에 쌓아 두기만 합니다(위 4번). 실제 송수신은 운영 설정 뒤에 됩니다.
• 위·아래 두 표가 있는 화면(일일 자금계획 등록 · 일일 자금현황 조회 등)은 위 줄을 골라야 아래 표가 채워지고, 아래 표는 상세 저장 으로 저장합니다. 시연 자료에서는 일일 자금계획 등록의 아래 표가 비어 있었습니다.
• 메뉴 자금계획관리 아래는 «자금 계획» 과 «자금 현황» 두 갈래이고, 실적 화면은 자금실적조회 아래에 따로 있습니다.
• 그림 속 이름·번호·금액은 시연용 가린 자료입니다.